Le cycle de vie de la commande à l’encaissement dans SAP
Le processus Order-to-Cash (O2C), couvre l’intégralité du processus de vente, depuis la création de la commande client jusqu’à l’encaissement du paiement pour les biens ou services livrés.
Voici les principales étapes de ce processus dans SAP :
1. Creation de la commande (module SD-VA01):
Le processus commence par le passage d’une commande client par le client via VA01 dans le module SAP SD. Cela permet de saisir les détails du client, les informations sur les produits, les prix et les conditions de livraison.
2. Vérification de la solvabilité et confirmation de commande ( module SD: VD05, VA02, VKM4)
Le système effectue une vérification de solvabilité du client à l’aide de VD05 pour évaluer sa solvabilité.
En cas de dépassement de la limite de crédit du client, la commande client peut être bloquée automatiquement.
Pour libérer le bloquage et procéder à la confirmation de la commande, le personnel autorisé peut utiliser VKM4 .
Après avoir résolu tous les problèmes de crédit et obtenu les approbations nécessaires, la commande client peut être confirmée dans VA02, déclenchant un traitement ultérieur
3. Prélèvement et emballage (module SD-VL01N, HU02)
Une fois la commande confirmée, les activités de préparation et d’emballage sont lancées. Les listes de prélèvement peuvent être générées à partir de la commande client dans VL01N, et les processus de prélèvement peuvent être gérés à l’aide de HU02 (gestion des unités de manutention).
4. Création de livraison et sortie de marchandises (module SD-VL01N, module MM-MIGO) :
Un document de livraison est créé dans VL01N pour préparer l’expédition.
Les marchandises sont ensuite sorties de l’entrepôt à l’aide de MIGO, qui met à jour les niveaux de stock. Le document de livraison peut être suivi dans VT03N (livraison sortante)
5. Création de factures (module SD-VF01)
Une fois la marchandise livrée, un document de facturation est généré dans VF01 pour facturer la commande au client.
6. Traitement des paiements (module FI – F-53, FB60) :
Le client reçoit la facture et effectue un paiement. Les paiements peuvent être enregistrés dans F-53 pour les factures individuelles ou F-58 (cycle de paiement) pour le traitement de paiements multiples.
En cas de transactions contre remboursement, le système crée automatiquement un document d’encaissement lors de la confirmation de livraison dans VL02N.
